クラウドERPシステム「スマイルワークス」 月次 資金繰り表の機能

資金繰り表

資金繰り表(見込み・実績)を表示します。見込金額の直接入力も可能です。
表示できる資金繰り表の範囲は、本システムご利用開始時の会計期から、もっとも新しい会計期＋2年分です。

• CSVエクスポート

項目設定

資金繰り表における各勘定科目の資金繰区分(借方・貸方)を設定します。

見込設定

資金繰り表における見込み金額のパターンを設定する。