売上データと銀行明細が自動で紐付く。
「販売」と「会計」のズレをなくし、月次業務を劇的にスピードアップ
使えば使うほど自動学習（AI）するので、自社利用に沿った消込精度でどんどん向上！
小売業やサービス業、情報通信業など業種・業態で、日々の取引件数が多い事業者様にとって銀行口座の入金確認と消込作業はバックオフィスの大きな負担です。
「通帳と売上データを目視で突き合わせる」、「さらに会計でも同じ内容を手入力する」──。こうした二重入力の手間や手入力による入力ミスをSmileWorksでどう解決できるのかを、体制や規模に応じた2つの導入ケースをご紹介します。
SmileWorks導入前の課題と改善希望
- 手動入力による負担とミス
通帳のコピーと売上伝票を突き合わせながらの入金確認は時間がかかる上、常に打ち間違いや見落としの不安がつきまとっていた。 - 会計ソフトへの二重登録
販売管理で入金消込をした後、さらに会計ソフトでも仕訳伝票を入力。同じ内容を2回打つ「二度手間」が発生していた。 - 突合・チェックの工数
販売と会計で数字が合っているかの確認作業に追われ、月次決算の早期化が阻まれていた。
入金消込が悩みだと言うお客様の多くは、「通帳を広げ」、「目視で入金の事実を確認し」、「その日付を金額を手入力する」という手間から脱却できないことが共通の課題です。その部分をシステムで「銀行明細データを自動で取り込み、売上データと突合させる」ことができれば劇的な改善となります。この部分の改善を絶対として、関係する部分でも課題や悩みはないかヒアリングしております。
導入までに整理したこと
各事業者様にSmileWorksを導入いただく際に、絶対に改善したいポイントをクリアにするため、下記のようなことを整理しました。
- 売上データと入金の付け合せ（消込）の効率化だけで十分か？
- 顧問税理士様との連携を含め、会計仕訳への連動をどこまで自動化したいか？
- 管理する銀行口座の数は？（自動連携か、CSV取込での対応で十分か）
この他に入金消込作業をする操作人数などをお聞きし、ご提案するプランのベースを出しています。
導入プラン比較：拠点数と管理レベルに応じた選択
お客様の改題や解決したいことなどをヒアリングし、絶対に解決したい入金消込以外にあわせて解決できるならと希望する課題への温度感などで、ご提案するプランやオプションはかなり変わるのですが、均すと下記の2つの提案をベースとしてご試用いただくことが多いです。
| 項目 | 導入ケースA：販売と会計仕訳の効率化を両立 | 導入ケースB：販売・会計を統合し一元管理 |
| 主な目的 | 消込ミス撲滅と税理士への提出スムーズ化 | 業務全体のクラウド化とコスト抑制の両立 |
| 運用体制 | 操作5名前後／顧問税理士あり | 操作5〜30名／自社で会計管理 |
| 提案プラン | 販売ERPプラン＋他会計ソフト連携オプション＋MoneytreeID連携オプション | 標準プラン（販売ワークス＋会計ワークス） |
導入ケースA：販売ERPプラン＋他会計ソフト連携オプション＋MoneytreeID連携オプション
「顧問税理士はそのまま」販売管理と仕訳作成をスマートに連動
顧問税理士との連携スタイルは変えずに、自社の手間と入力ミスをとにかく排除するスマートな運用術でミニマムスタートが導入プランAになります。
＜導入決定のポイント＞
- 既存の会計ソフトを変えずに、入金消込の精度を上げたい。
- 複数の銀行口座をリアルタイムに一括管理したい。
- 税理士への仕訳データ提出を自動化したい。
＜導入ケースAを採用した理由＞
会計処理を顧問税理士様に一任されているお客様は、会計機能全般の乗り換えに躊躇う声を多くお聞きします。SmileWorksは必要な機能を選んで導入できるだけでなく、販売データや入金データをボタン一つで他社の会計ソフトの仕訳に変換できる「他会計ソフト連携オプション」をご用紙いているため、この活用をご提案しました。
見積や仕入管理はしないとご決定いただけたお客様は、売上・請求・入金からミニマムに導入できる「販売ERPプラン」をベースとして必要な機能をご提案。
複数の口座をお持ちのお客様も多く、目して入力から脱却する方法として、「Moneytree ID連携オプション」もあせてご検討いただきました。通帳記帳に行く手間と手入力をなくし、システムで自動で入金明細データを取り込む環境を構築できたことで、入力ミスを完全に排除できる結果になりました。
導入ケースB：標準プラン（販売ワークス ＋ 会計ワークス）
標準機能の「銀行口座明細CSV取込」で賢く自動化
口座が一つなので有償オプションの「Moneytree ID連携オプション」の導入に踏み切れない場合でも、SmileWorksには標準機能で「銀行口座明細CSV取込」のご用意があります。この「銀行口座明細CSV取込」を活用し、手入力ミスの脱却とする導入例も多くあります。
＜導入決定の内容＞
- 見積・受注・仕入まで含めた業務全体のクラウド化。
- オプション費用を抑えつつ、入金消込を自動化したい。
- 会計ソフトも統合し、二重入力の根本原因を断ちたい。
＜導入ケースBを採用した理由＞
標準プランをベースとしてお考えいただくお客様は見積や受注、仕入もあり、それらもまとめて管理したいとお考えの場青は、基本的な販売管理機能がまとまっている販売ワークスをベースとして必要な機能の組み合わえとされる場合があります。
それと同時に販売から会計まで一気通貫し、一元管理と効率化の実現とお話しいただけた場合は、「標準プラン」をべースにした場合での入金消込の改善をお話します。
入金用口座が一つという場合は有償オプション（Moneytree ID連携オプション）を導入するほどかと迷うお客様もいらっしゃるため、まず標準機能で利用できる「銀行口座明細CSV取込」でお試しいただき、入力ミスの撲滅に取り組んでいただきました。ネットバンキングの明細データをCSV化して取り込むだけで、自動消込ができるため、手入力に比べて格段に精度とスピードが向上します。
会計ワークスをご契約頂ける場合は「他会計ソフト連携」が標準機能になるため顧問税理士様への仕訳データ提出もスムーズに行える点も決め手となりました。
お客様への導入支援を振り返って（お客様の声）
以前は月末になるとATMに行って記帳し、通帳を握りしめて入力していましたが、今ではマネーツリーから取り込んだ明細データをシステムで振り分けるだけで、売上データと入金データが自動で紐付き、消込作業が終わります。どれだけの工数削減になったかわかりません。
昨今AI活用がもてはやされていますが、繰り返し使用することでシステムが学習し、売上データと入金の消込候補の紐づけをしてくれるのは、もはやAI活用です。利用を重ねるごとに作業がどんどん楽になります。
当社は口座が一つだったので標準提供の「銀行口座明細CSV取込」を活用すｒ方法を選びました。数字を一から手入力するより遥かに正確で早いです。顧問税理士さんは違う会計ソフトを使っていますが、「他会計ソフト連携」のおかげで一瞬でデータ化して渡せるようになり、月次の報告が非常にスムーズになりました。
お気軽にご相談ください。デモ説明会にて無料相談を承っております！
「入金消込が属人化している」、「会計への転記をなくしたい」、「手入力をなくしたい」──。
SmileWorksなら、貴社の現在の口座数や税理士様との連携スタイルに合わせて最適なプランを柔軟に構築できます。まずは現状の課題をお聞かせください！
