取引銀行を登録しよう

取引銀行を登録する際の注意点

・取引銀行は、一度登録すると削除ができません。
・取引銀行の情報は、会計設定の「補助科目」と必ず紐づく設定となります。
・同一の口座の情報を複数登録することはできません。

「取引銀行」にアクセスできる権限

以下の条件のいずれかに該当するユーザIDで操作が可能です。

• 一般ユーザ権限「システム管理者」の付与がある
• 一般ユーザ権限「ユーザ管理者」の付与がある
• ユーザIDに対して、詳細設定で「取引銀行」機能へのアクセスを付与している

取引銀行の登録方法

1. 「設定」＞「共通設定」＞「取引銀行」にアクセスします。
2. 画面右上の「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に登録領域が表示されます。
3. 取引銀行に登録するのは、「普通預金」・「当座預金」の口座情報になります。
   必要情報を入力・選択して、「登録」ボタンをクリックします。
   取引銀行は最低1つの登録が必要です。
   取引銀行は登録後に削除することはできません。

取引銀行を登録する際に、設定項目「補助科目」を 新規 として登録すると、会計設定にある「勘定科目」の普通預金または当座預金に「銀行名＋支店名」の補助科目名を自動作成します。

FBデータ振込時の先方負担手数料対応の方法

1. 「振込手数料」ボタンをクリックします。
2. 「宛先毎設定」タブを選択します。
   「他行共通」または「新規登録」から選択し、振込銀行毎に振込手数料の設定ができます。「新規登録」を選択した場合は、「銀行コード」と「銀行名」を入力してください。
3. 「基準振込金額」と「振込手数料」を設定します。
   「基準振込金額」は、１円以上の金額を4段階に分けて入力してください。
   「振込手数料」は、「基準振込金額」に沿った金額を入力してください。
4. 入力が完了したら、「追加」をクリックしてください。

振込元口座の「振込手数料」の引落設定方法

1. 「振込手数料」ボタンをクリックします。
2. 「引落方法」タブを選択します。
   各「振込元口座」に対して、「都度支払い」か「一括後払い」か選択をします。選択ができましたら、「登録」をクリックしてください。