口座明細データからの入金消込の操作方法［販売］

「会計/販売振り分け」で販売システムに振り分けた入金明細データをもとに、入金消込をすることができます。

入金消込の操作方法

1. 「販売」＞「入出金管理」＞「入金消込」にアクセスします。
2. 入金予定日を指定し、「検索」ボタンをクリックします。検索結果として、請求内容が表示されます。
3. 入金消込を行いたい請求を選択し、「選択行の入金紐付」をクリックすると、入金明細データを紐付ける画面が開きます。
   
   摘要に用いられている文字列を入力し、検索することで表示される入金明細データを絞り込むことができます。口座明細CSV取込やMoneyTree連携で取り込み、「会計/販売振り分け」で販売側に振り分けられた入金明細データが表示されます。
4. 該当する明細を選択し、「紐付する」をクリックします。
   請求金額に対して入金額の過不足が発生した場合、差額が表示されます。画面下部の割当から処理方式を選択し、合計金額の調整を行うことができます。
   
5. 選択行の入金紐付画面で「紐付する」をクリックすると、入金消込画面に戻り、紐付けた入金明細が表示されます。このままでは消込は「未済」状態です。「保存する」ボタンをクリックすることで、消込は完了します。
   

自動マッチング機能

一度でも、上記にご案内した「入金消込の操作方法」の手順で、紐付け・消込を行ったデータは、その実績に基づいて自動マッチングする機能があります。

1. 過去に、入金紐付けしたデータがあります。
2. 入金予定日を指定して、検索ボタンをクリックします。
3. 過去に紐付けられた実績があるのため、自動的に紐付けられてされます。
   間違いがなければ「保存する」ボタンをクリックするだけで入金消込が完了します。