キャッシュ・フロー計算書で現金の流れを把握しよう
キャッシュ・フロー計算書の設定を確認しよう
キャッシュ・フロー計算書(C/F計算書)は、システム初期値で一般的な内容の設定を行っていますが、勘定科目を追加するなどした場合は、C/F計算書に関する設定の確認をお願いします。
「会計」>「決算」>「CF計算書」にある
・CF計算書項目設定
・CF勘定科目関連付け設定
の2つを確認します。
CF計算書項目設定(キャッシュ・フロー計算書項目設定)
- CF計算書項目設定では、まず、計算方式を「直接法」とするか「間接法」を設定します。
- プルダウンでキャッシュ・フロー項目を選択し、それぞれに表示する内容を確認します。
- それぞれのキャッシュ・フロー項目には初期値を用意していますが、表示したい内容に適時変更等ができます。
CF勘定科目関連付け設定(キャッシュ・フロー勘定科目関連付け設定)
- CF勘定科目関連付け設定では、勘定科目ごとに、どのキャッシュ・フロー項目に集計をするかと、集計方法(キャッシュイン・キャッシュアウト)を設定します。
- 設定内容を変更する場合は、#欄の青い数字をクリックします。
キャッシュ・フロー計算書を表示してみよう
キャッシュ・フロー計算書の設定に基づき、キャッシュフロー計算書が表示されます。
表示条件を選択し、「表示」ボタンをクリックしてください。
※下図は計算方法が直接法の表示になります。