合算請求が発生した得意先に対する入金方法
合算請求は、「掛け（都度）請求」のみが対象ですが、「入金消込」と「都度入金登録」を併用して利用することはできません。
既に、該当の得意先が都度取引時に、「入金消込」または「都度入金登録」を行っている場合は同じ方法で処理をしていただくようお願いします。
※集計資料では、掛け（都度）取引と合算請求はあわせて管理されます。
合算請求の入金消込をしたい
操作内容は、【口座明細データからの入金消込の操作方法[販売]】と変わりありません。
- 「販売」＞「入出金管理」＞「入金消込」にアクセスします。
- 入金予定日を指定し、「検索」ボタンをクリックします。請求内容が表示されます。
- 合算請求は、区分が「合算」と表示されます。入金消込を行いたい請求を選択し、「選択行の入金紐付」をクリックすると、入金明細データを紐付ける画面が開きます。
摘要に用いられている文字列を入力し、検索することで表示される入金明細データを絞り込むことができます。口座明細CSV取込やMoneytree ID連携で取り込み、「会計/販売振り分け」で販売側に振り分けられた入金明細データが表示されます。 - 該当する明細を選択し、「紐付する」をクリックします。
請求金額に対して入金額の過不足が発生した場合、差額が表示されます。画面下部の割当から処理方式を選択し、合計金額の調整を行うことができます。
選択行の入金紐付画面で「紐付する」をクリックすると、入金消込画面に戻り、紐付けた入金明細が表示されます。このままでは消込は「未済」状態です。「保存する」ボタンをクリックすることで、消込は完了します。
その他の操作・機能については、【口座明細データからの入金消込の操作方法[販売]】をご確認ください。
合算請求の入金登録をしたい
操作内容は、【掛け（都度）取引の入金登録をしよう】と変わりありません。
「販売」＞「入出金管理」＞「都度入金登録」にアクセスします。
こちから、入金登録を行うことができます。
「都度入金登録」では、掛け（都度）取引と合算請求はあわせて表示されます、合算請求の場合は合算請求番号で表示されます。
操作については、【掛け（都度）取引の入金登録をしよう】をご確認ください。
入金処理を行う前に「都度取引」か「合算請求」なのか確認がしたい
- 「販売」＞「入出金管理」＞「入金予定一覧」にアクセスします。
- 対象となる、「期間」、「得意先コード」を設定し、「表示」ボタンをクリックします。
