資金繰り表(新)を活用しよう

目次
・資金繰り表（新）の項目を設定しよう
・予算登録をしよう
・資金繰り表の内容を確認しよう
・「予算の計算方法」ボタンを使ってみよう

資金繰り表（新）の項目を設定しよう

資金繰り表に表示する項目を適切に設定することが可能です。

1. 「会計」＞「月次」＞「項目設定(新)」画面にアクセスします。
   
2. 資金繰りアラートのしきい値を設定します。
   • アラート金額： アラートを出す下限金額を設定します。
   • アラート月数： アラート金額を下回る月の何カ月前（1～6ヶ月前）から警告を出すかを設定します。

   

3. 資金繰り表に表示する科目の設定を行います。
   デフォルトの設定がありますが、自社に合わせて適切に設定することができます。

   項目	説明
   勘定科目コード	科目マスタの勘定科目コードを表示します。
   勘定科目名	科目マスタの勘定科目名を表示します。
   補助科目名	補助マスタの補助科目名を表示します。
   資金繰り区分	各科目・補助科目の資金繰り区分を設定します。 「資金科目」「入金科目」「出金科目」「借入金科目」「対象外」のいずれかに選択します。 ※「対象外」を選択すると、資金繰り表に表示しません。
   資金繰り科目区分	選択した資金繰り区分に該当する資金繰り科目区分をプルダウンから選択します。

   ※『資金繰り区分が「入金科目」かつ資金繰り科目区分が「売掛金」』、または『資金繰り区分が「出金科目」かつ資金繰り科目区分が「買掛金」「未払費用」』のみ、設定した補助科目が資金繰り表に表示されます。
   
   

4. 設定完了後は、画面右下にある「反映する」ボタンをクリックし、資金繰り表画面に反映します。
   

予算登録をしよう

1. 「会計」＞「月次」＞「資金繰り表（新）」画面の「予算登録」タブにアクセスします。
   
   
2. 表示したい開始月と月数を指定します。
   開始月は、当期期間内の月を選択します。月数は、6ヶ月または12ヶ月のどちらかを選択します。
   
3. 予算金額を設定します。基本的な４つの設定方法があります。
   

   方法①：手入力で設定する

   科目ごとに各月分の「当年度予定」を手入力します。手入力後は「反映する」ボタンをクリックします。
   

   方法②：年間予算金額から自動で12ヶ月に按分する

   • 行先頭の科目名（当年度予定）をダブルクリックすると年間予算金額入力画面が開きます。
   • 金額を入力して「保存」ボタンをクリックします。
     
     
   • 「保存」ボタンをクリックすると、対象科目の各月の下旬に按分した金額が表示されます。
     

   方法③：「前年実績反映」ボタンを利用する

   • 前年度の実績を参照して今年度の予算額を登録する場合に利用します。
     「前年実績反映」ボタンをクリックし、パーセンテージを指定すると、一括で今年度の見込に前年度実績とパーセンテージを掛けた結果を表示します。
     
   • 「反映する」ボタンをクリックすると「予算登録」タブの「見込」に反映します。
     
     

   方法④：CSVによるインポート・エクスポート

   画面右上の「CSVインポート」「CSVエクスポート」ボタンをクリックすると、見込額をインポート・エクスポートすることができます。
   
   ※エクスポートしたCSVファイルがインポート用のフォーマットになります。
   
   ※インポート成功のメッセージを確認したら「はい」をクリックしてください。

資金繰り表の内容を確認しよう

1. 「会計」＞「月次」＞「資金繰り表(新)」画面にアクセスします。
   
2. 「資金繰り表」タブで、資金繰り表の内容を確認できます。
   開始月は当期期間内の月から指定できます。表示する開始月及び月数を指定し、月数は6ヶ月または12ヶ月のどちらかを選択します。画面下部の「実績を反映する」ボタンをクリックすると、最新のデータが反映されます。
   

   資金繰り表の内容は以下の通りです。

   • 前期末残高： 開始月の前月の残高を表示します。
   • 各資金繰り区分の科目の情報：
     • 予算： 予算登録画面に登録した金額を表示します。
     • 受注登録済・受注残・売上計上済・発注登録済・仕入計上値： 販売ワークスに登録した販売伝票の金額を表示します。
     • 実績： 会計仕訳の金額を表示します。

   ※資金繰り区分ごとの科目は、項目設定(新)画面で設定を行います。

   

「予算の計算方法」ボタンを使ってみよう

「資金繰り表」タブにある「予算の計算方法」ボタンについてご案内します。
※「予算の計算方法」ボタンは必須の操作ではありません。
※ご使用する際は、あらかじめ予算の入力を行ってください。
※本操作による「事業収入小計（事業支出小計）」の計算結果の将来分は、「現預金小計の予算」に反映となります。

1. 「予算の計算方法」ボタンをクリックしてください。
   
2. ボタンをクリックすると、「予算の計算方法」画面が開きます。
   

   項目	説明
   事業収入小計の設定	今日（操作日）から（0～9）ヵ月後の月末まで、販売の以下の伝票から入金予定を計算するために（0～9）ヵ月の間で入力してください。 ＜売上＞または＜売上と受注＞のどちらかを選択してください。 ※0か月後を指定した場合、全て予算から計算します。
   事業支出小計の設定	今日（操作日）から（0～9）ヵ月後の月末まで、販売の以下の伝票から支払予定を計算するために（0～9）ヵ月の間で入力してください。 ＜仕入＞または＜仕入と発注＞のどちらかを選択してください。 ※0か月後を指定した場合、全て予算から計算します。