会計ワークスの設定に関するオンラインマニュアルです。【設定 -会計-】オンラインマニュアル 4-4 伝票辞書の設定

クラウドERPシステム「スマイルワークス」 4-4 伝票辞書の設定

伝票辞書には、仕訳入力することが多い仕訳のパターンを登録することができます。伝票辞書は、複数行のある仕訳(複合仕訳)の登録も可能です。
伝票辞書の内容は、会計ワークスの日次画面にある「振替伝票」「入金伝票」「出金伝票」の伝票入力時に呼び出すことができます。
初期値の辞書設定があります。

伝票辞書の設定

1 設定方法

(1)新規登録

「伝票辞書」は、「振替伝票」「入金伝票」「出金伝票」別に辞書登録を行います。
設定画面から「伝票辞書」にアクセスした直後は、伝票辞書の登録一覧が表示されます。画面上部の「入金伝票」「出金伝票」のボタンをクリックすることで、それぞれの登録画面に切り替わります。

新規登録

画面上部の「振替伝票」ボタンをクリックすると、振替伝票辞書の登録画面に切り替わります。
振替伝票辞書では、借方・貸方の両方に任意の科目の設定を持たせることができます。

新規登録  
    伝票辞書画面上部の
  • 「入金追加」ボタン …… 入金伝票辞書
  • 「出金追加」ボタン …… 出金伝票辞書
  • それぞれの登録画面に切り替わります。
    入金伝票・出金伝票の相手科目は「現金」固定になりますので、入金伝票辞書は「貸方」、出金伝票辞書は「借方」に対する登録になります。
入金伝票・出金伝票

<新規登録の流れ>
①伝票辞書名を入力します。
②仕訳のパターンを入力します。仕訳(1行単位)に必要な情報を入力し、「追加・修正」ボタンをクリックします。
※複数行ある時は、②の操作を繰り返し、複合伝票のスタイルにすることができます。
すでに登録した仕訳行の上に登録行を増やしたいときは、画面下部に表示される伝票内の青い行番号をクリックしてから、「挿入」ボタンをクリックしてください。指定した行番号に上に、空白行が挿入されます。
③画面上部の「登録」ボタンをクリックします。

■表示順
半角数字 1~999999の間で登録が可能です。
表示順は指定した数値の入力がないと、10単位で自動採番します。同じ番号の登録も可能です。

■伝票辞書名 必須
全角20文字(半角40文字)以内

■伝票登録時の消費税額を指定する
ここにチェックをつけると「消費税額」への登録が可能になります。

■仕訳辞書
仕訳辞書マスタに登録しているパターンと呼び出すことができます。

■借方科目/貸方科目
科目コードを入力→「Go」ボタンをクリックするか、「検索」で科目を選択します。
コード入力で補助科目を指定するときはXXX-XXのように科目コードの後に-(ハイフン)をつけて補助科目コードを指定します。「検索」ウィンドウを用いた場合、勘定科目を選択した際に補助科目がある時は、補助科目の選択に進みます。

■借方部門/貸方部門
当該取引に「部門」を指定したい場合に選択します。
「部門」マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます。グループ部門は選択できません。

■税区分
消費税の区分を選択します。
科目選択時、勘定科目に税区分の設定がある場合は、その税区分が自動反映されます。

■借方金額/貸方金額
整数12桁(カンマなし)以内
登録する伝票辞書として固定で登録しておく金額がある時に金額を登録します。

■消費税
「伝票登録時の消費税額を指定する」にチェックがある場合のみ入力できます。
チェックがない場合は、実際の伝票登録時の入力金額もしくは伝票辞書に登録の金額と税区分より、登録日(本日)の消費税率で自動計算します(伝票の日付ではありません)。
「伝票登録時の消費税額を指定する」にチェックした状態で消費税欄に値がない(1以上の値がない)場合は、自動的に「伝票登録時の消費税額を指定する」チェックは外れます。
消費税欄に1以上の値がある時は、伝票辞書画面の一覧の「税額指定」に レ が表示されます。

■社員
当該取引に「社員」を指定したい場合に選択します。
「社員」マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます。

■摘要
全角30文字(半角60文字)以内
プルダウンには、「摘要辞書」マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます。プルダウンから選択した場合は、 「 > 」ボタンをクリックして、仕訳伝票にセットします。摘要辞書から呼び出さず、直接登録する場合は、プルダウン横の欄に直接入力してください。

(2)修正・削除

登録してある伝票辞書の一部を修正する場合は、該当する伝票辞書名の青い表示順番号クリックして、伝票辞書を呼び出します。

伝票辞書の一部を修正する場合

<修正>
表示された画面下部の伝票(確認領域)より、修正したい青い行番号をクリックします。画面の登録領域に情報が表示されますので、修正後に「追加・修正」ボタンをクリックした後、修正内容を反映・確定させるため画面右上の「登録」ボタンをクリックしてください。
複数の仕訳行の一部を削除したい場合は、青い行番号をクリックして画面の登録領域に情報が表示された後、「挿入」ボタンの横にある「削除」ボタンをクリックし、画面上部の「登録」ボタンをクリックします。

<削除>
特定の伝票辞書を削除する場合は、該当する伝票辞書名の青い表示順番号クリックして、表示された画面の右上の「削除」ボタンをクリックします。
現在登録されている伝票辞書をすべて一括削除する場合は、伝票辞書画面にある「全て削除」ボタンをクリックします。「全て削除」ボタンをクリックし、確認画面の「OK」ボタンをクリックした時点で、登録中の伝票辞書の情報がすべて削除されます。
※辞書データを削除しても登録済みの仕訳データには影響はありません。

修正・削除

2 「全ての税額指定解除」の利用方法

伝票辞書画面にある「全ての税額指定解除」ボタンをクリックすると、消費税額に登録されている値をすべて0円にします。同時に「伝票登録時の消費税額を指定する」チェックを外します。

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